Manager Treasury (m/w/d)

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Ein Tennisplatz ist 23,77 Meter lang und 8,23 Meter bzw. 10,97 Meter breit. Das Netz ist in der Mitte 0,914 Meter hoch und außen 1,07 Meter. Du bist noch da und nicht abgeschreckt von Zahlen und Tennis? Dann bist Du genau die richtige Person, um bei Tennis-Point im Accounting Karriere zu machen. Denn auch wenn dort die Maße eines Courts eher zweitrangig sind, ist eine Leidenschaft für Nummern und Tennis absolut von Vorteil.

Wir suchen Dich als Manager Treasury (m/w/d) ab sofort in Vollzeit! 

Deine Aufgaben:

  • Du unterstützt bei der kurz, mittel- und langfristigen Liquiditätsplanung , sowie der täglichen Disposition und Ausführung des gesamten Zahlungsverkehrs
  • Du bist verantwortlich für die Übernahme der monatlichen Umsetzung und Überwachung der Liquiditätsreports und Forecasts, sowie der Cashflow Analyse (Soll-Ist Vergleiche)
  • Du bist erster Ansprechpartner und Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung und zum Controlling
  • Du bist zuständig für die Betreuung des Bereichs Bankkonten und Zahlungsverkehr, insbesondere im Hinblick auf die Administration von Zahlungsverkehrssystemen, Kontoeröffnungen und Berechtigungen
  • Du arbeitest aktiv mit bei der SAP S/4 HANA Implementierung für die gesamte Gruppe, sowie an diversen Projekten im Bereich Treasury
  • Du bist zuständig für die Übernahme des Aval-Managements
  • Du bist verantwortlich für die Erstellung von wöchentlichen und monatlichen Reports
  • Du entwickelst das IKS im Bereich Treasury weiter

Dein Profil:

  • Du hast dein Studium im Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzen oder vergleichbar erfolgreich abgeschlossen, alternativ hast du eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Bankkaufmann/ Bankkauffrau
  • Du bringst idealerweise relevante Berufserfahrung im Unternehmens- oder Bankenbereich mit
  • Du sprichst verhandlungssicheres Deutsch und Englisch
  • Du hast sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
  • Du weist eine hohe Flexibilität und ausgeprägtes Engagement auf
  • Du verfügst idealerweise über SAP Kenntnisse und bist darüber hinaus mit einem Treasury Management System vertraut
  • Du arbeitest gerne im Team, zeigst Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein
  • Du besitzt sehr gute Kenntnisse in MS Office (insb. PowerPoint, Excel, Word)

Deine Vorteile:

  • Freiraum für Deine Ideen und die Möglichkeit in einem aufstrebenden Unternehmen Deine Fußabdrücke zu hinterlassen
  • Ein einzigartiges Arbeitsumfeld voller Sportbegeisterten mit der typischen Tennis-Point-DNA
  • Bikeleasing und attraktive Mitarbeiter*innen-Rabatte
  • Großzügige Home-Office-Regelung
  • Teamevents sowie kostenlose Nutzung des Padelplatzes auf dem Firmengelände
  • Ein all inclusive Paket: Kaffeeflat, Softdrinks sowie frisches Obst
  • Und vieles mehr